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鋼價的誅心剪!抄底未到時!

導讀:一只狐貍在懸崖上的墓碑上寫著:“你不跳下去,怎么知道自己是一只翱翔于天空的雄鷹。”所以每天都有雞跳下去摔死,而狐貍每天都能吃到雞

 

漫言花落早, 只是葉生遲。節前的最后一個交易日,鋼價并未給人太多的驚喜。之前的反彈,太快太亢奮,一段空頭趨勢中,很難出現反轉走勢,底部需要反復夯實。

縱觀這兩天的市場走勢,影響因素主要有 : 中美貿易戰加劇 ; 鋼廠復產,產量增加 ,雖然去庫化增速,但仍然處于歷史高位; 資管新規,加強金融監管 ; 3P項目的部分清退; 未來天氣不好,影響施工 ; 這周下游補庫很大。

今天的文章主要從兩個方面來看待鋼價的未來。 3P項目到底有多大影響? 貿易戰到底是喜是悲?

一、新疆的導火索 短期的誅心剪

據公開資料,各地今年3月底前要完成3P項目庫的集中清理。目前多地已明確項目退庫以及整改意見。

其中,新疆多地暫停PPP項目建設,湖南八成左右項目退庫,而江蘇已停止無收益性質的增量PPP項目。

從財政部已要求所有的國有銀行停止除了債券之外的任何形式向地方國有企業融資,再到3P項目的清理,其實并不意外。

直到筆者統計出數據,才覺得螺紋走勢這兩天對清退消息的下跌反應并不過分。下圖為近期清退數額。

PS:據不完全統計,截至2017年11月底,全國3P總投資額約為27.46萬億元,此次清退項目的金額盡管占據1/10的還不到,當前的清退只是開始,雖無遠慮,但有近憂,尤其對需求引發的反彈預期”震懾“更是巨大。

  PS:據不完全統計,截至2017年11月底,全國3P總投資額約為27.46萬億元,此次清退項目的金額盡管占據1/10的還不到,當前的清退只是開始,雖無遠慮,但有近憂,尤其對需求引發的反彈預期”震懾“更是巨大。

二、貿易戰加劇 硬幣的兩面

有觀點認為,中美貿易摩擦會導致雙方國內經濟形勢會惡化,外資會撤離,工廠會停工,工人會失業,社會失業率增加,房價應聲下跌。

另一種觀點認為,大規模貿易戰,會讓官方更加注重國內的樓市、股市等金融市場,只會讓它們發揮積極作用,而不是產生拖累。

筆者更傾向于后者,并建議投資者不能再碰美國的房產。

貿易戰一旦加劇,出口下降,中國經濟下行壓力增大,可能又要重啟“投資+消費”。貨幣政策恐怕要再次轉向寬松。

其實央行的一個數據,很有前瞻性,值得琢磨。

整整2.53萬億!

2017年全年住戶部門存款增加4.6萬億元,全年住戶部門貸款增加7.13萬億元。對比去年數據,從銀行貸出來的錢,竟然比存進銀行的錢還要多,而且多出來的部分數字驚人——

無論這部分錢往哪里去,至少說明了兩個情況: 高層或許已經有前瞻性的展開了內需的刺激; 貸出去的錢勢必推高通脹,尤其是用在樓市里。

  無論這部分錢往哪里去,至少說明了兩個情況: 高層或許已經有前瞻性的展開了內需的刺激; 貸出去的錢勢必推高通脹,尤其是用在樓市里。

基建被清退的項目雖然對當下是有影響,但影響并不大,只單看這組數據,就會很驚人。我國現在還能形成供應的城鎮住宅施工面積是多少?

根據國家統計局2017年12月底的數據,城鎮全口徑住宅施工面積為57.61億平米,其中商品住宅的施工面積為53.64億平米。

單這57.61億平米的在施工住宅,將會在三年內陸續竣工

筆者認為,越是在這種復雜的時候,越需要做信息減法,而不是加法。未來對其價格產生”致命“意義的并不是基本供需,而是國內相關政策的發力和川普帶來的”驚喜“。

本文首發于微信公眾號:蘭格鋼鐵網。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。 文/陳冠達


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