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猛料!機構調倉換股 明星基金經理出現巨大分歧!

由明星基金經理執掌、業績優秀的基金季報,歷來是市場關注的焦點。

今年上半年,易方達瑞恒、富國消費主題、前海開源中國稀缺資產、景順長城內需貳號等4只基金業績名列前茅,取得了56%以上的凈值增長。

小編細細研究了上述4只基金二季報,沒想到挖掘出這么多料:

上半年業績最好的權益基金遭遇大額贖回,明星基金經理的調倉出現巨大分歧,就連“老司機”也開始感慨,權益投資開始變得困難,核心資產的估值泡沫化也讓他們感受到深深的焦慮……

看點一:冠軍基金反遭大量贖回

上述4只基金中,上半年業績冠軍易方達瑞恒二季度基金份額反而大幅減少,下降幅度為48.65%。

其余3只基金的份額則都是增加狀態。具體來看,前海開源中國稀缺資產增長幅度最大為 142.08%,其次是富國消費主題,增加88.93%,景順長城內需增長貳號份額則同比增加15.38%。

看點二:股票倉位水平變化大不同

從倉位水平來看,4只基金出現了較大的分歧。

有的倉位有所提升:富國消費主題股票倉位從一季度的87.84%提升至二季度的90.50%。

有的倉位變化不大:景順長城內需增長貳號依然保持高倉位運作,股票倉位保持在94.53%;易方達瑞恒倉位從93.98%升至94.44%。

也有的倉位大幅下降:前海開源中國稀缺資產倉位則從94.59%大幅下降至83.10%,下降幅度達11.49個百分點。

看點三:十大重倉股結構

亮點一:五糧液成為“心頭好”

4只基金的前十大重倉股都有五糧液,且五糧液是易方達瑞恒的第一大重倉股。

此外,五糧液也是前海開源中國稀缺資產、景順長城內需增長貳號二季度新進十大重倉股。

亮點二:豬肉概念股現分歧

從重倉股構成來看,景順長城內需增長貳號與前海開源中國稀缺資產,這兩只基金關于豬肉概念股出現了一定的分歧。

2019年一季報顯示,前海開源中國稀缺資產前十大重倉股中有5只是豬肉概念股,包括牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望、唐人神。而該基金二季報則顯示,上述5只豬肉概念股已均不在其十大重倉股之列。

景順長城內需增長貳號二季度則繼續重倉持有牧原股份、溫氏股份、海大集團。其中,增持溫氏股份208.49萬股,增持海大集團111.5萬股,增持牧原股份56.09萬股。

看點四:權益投資正在變得困難

景順長城內需增長貳號基金經理劉彥春表示,權益投資正在變得困難。市場估值水平已經回歸近幾年均值附近。

所謂的“核心資產”定價中普遍包含了較為樂觀的增長預期。最大的風險在于市場風格快速趨同,部分資產交易擁擠,估值初步泡沫化。估值高企必然導致市場整體抗風險能力較弱,下半年一旦出現風險事件,部分行業可能出現較大幅度調整。

這里是全部的調倉換股情況!

中順潔柔成為富國消費主題第一大重倉股,增持371.15萬股。

山東黃金成為前海開源中國稀缺資產第一大重倉股,增持86.69萬股。

貴州茅臺成為景順長城內需增長貳號第一大重倉股,增持4.42萬股。

五糧液成為易方達瑞恒的第一大重倉股,減持26.72萬股。


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